هزینه‌‌های تاسیس

معادل ۱ درصد حداقل سرمایه اولیه تا سقف (۵۰۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما‏ی آن و هزینه ‏های پشتیبانی سالانه در قالب آیتم های ذیل و با ارایه مدارک مثبته به شرح ذیل تصویب شد: هزینه ثابت : 5,000,000,000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه (نماد) در یک سالNAV هزینه متغیر شاخص: 190,000,000 ریال به ازای هر مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال : 0.00025 مبلغ خالص ارزش دارایی از 30 تا 50 هزار میلیارد ریال : 0.00015 مبلغ خالص ارزش دارایی بالای 50 هزار میلیارد ریال : 0.000005

کارمزد مدیر

سالانه حداکثر 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها.

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت ‌‌1500میلیون ریال برای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 15 در ده هزار (0.0015) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل 1,050 میلیون و حداکثر 1,650 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دوره اول تصفیه، حداکثر تا سقف 500 میلیون ریال برای صندوق های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی 5,000 میلیارد ریال و حداکثر تا سقف 1,000 میلیون ریال برای صندوق های سرمایه گذاری با ارزش خالص دارایی بیش از 5,000 میلیارد ریال

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق