ثبت شده به شماره 50454 نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11755 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره 50454 نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11755 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
پشتیبانی: 021-45664763
ردیف | تاریخ | سپرده بانکی | نسبت به کل دارایی ها | وجه نقد | نسبت به کل دارایی ها | سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | نسبت به کل دارایی ها | سرمایه گذاری در سهام | نسبت به کل دارایی ها | سایر داراییها | نسبت به کل دارایی ها | پنج سهم با بیشترین وزن | نسبت به کل دارایی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۱٬۶۲۹٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.40% | ۶۳٬۹۷۴٬۳۹۱٬۱۴۹ | 0.09% | ۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱ | 0.07% | ۶۴٬۰۴۷٬۹۵۸٬۸۱۰٬۲۳۰ | 94.33% | ۲٬۱۰۶٬۹۷۵٬۰۳۰٬۱۴۱ | 3.10% | ۶۴٬۰۴۷٬۶۷۴٬۰۹۲٬۴۴۱ | 94.33% |
2 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱٬۶۲۹٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.33% | ۶۰٬۲۷۶٬۷۴۷٬۳۲۳ | 0.09% | ۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱ | 0.07% | ۶۴٬۰۲۱٬۲۸۷٬۶۸۰٬۴۵۷ | 91.44% | ۴٬۲۵۳٬۴۹۹٬۶۲۱٬۴۲۰ | 6.08% | ۶۴٬۰۲۰٬۹۹۴٬۲۵۵٬۰۸۳ | 91.44% |
3 | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.23% | ۹۴٬۲۸۰٬۱۲۲٬۳۲۳ | 0.13% | ۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱ | 0.07% | ۶۵٬۷۳۹٬۳۴۱٬۱۳۷٬۱۲۱ | 91.98% | ۳٬۹۹۵٬۲۴۱٬۶۴۳٬۳۹۰ | 5.59% | ۶۵٬۷۳۹٬۰۳۸٬۷۳۴٬۱۵۹ | 91.98% |
4 | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.23% | ۹۴٬۲۸۰٬۱۲۲٬۳۲۳ | 0.13% | ۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱ | 0.07% | ۶۵٬۷۳۹٬۳۴۱٬۱۳۷٬۱۲۱ | 91.99% | ۳٬۹۸۴٬۲۵۰٬۳۸۳٬۶۱۲ | 5.58% | ۶۵٬۷۳۹٬۰۳۸٬۷۳۴٬۱۵۹ | 91.99% |
5 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.23% | ۸۹٬۴۵۷٬۰۰۵٬۲۰۷ | 0.13% | ۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱ | 0.07% | ۶۵٬۷۳۹٬۳۴۱٬۱۳۷٬۱۲۱ | 92.01% | ۳٬۹۷۷٬۶۹۲٬۶۱۱٬۷۶۵ | 5.57% | ۶۵٬۷۳۹٬۰۳۸٬۷۳۴٬۱۵۹ | 92.01% |
6 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.17% | ۸۹٬۳۴۵٬۶۸۷٬۲۷۴ | 0.12% | ۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱ | 0.07% | ۶۵٬۶۹۱٬۷۱۸٬۸۸۲٬۷۴۱ | 89.47% | ۶٬۰۰۱٬۵۰۹٬۵۷۶٬۵۰۳ | 8.17% | ۶۵٬۶۹۱٬۴۰۸٬۴۴۷٬۲۰۲ | 89.46% |
7 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.26% | ۸۹٬۳۴۳٬۵۷۲٬۷۷۵ | 0.13% | ۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱ | 0.07% | ۶۴٬۵۱۱٬۲۲۶٬۳۳۱٬۹۰۳ | 91.54% | ۴٬۲۲۸٬۵۸۹٬۱۵۳٬۴۸۶ | 6.00% | ۶۴٬۵۱۰٬۹۱۵٬۸۹۶٬۳۶۴ | 91.54% |
8 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.31% | ۸۸٬۹۶۳٬۰۶۲٬۹۶۸ | 0.13% | ۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱ | 0.07% | ۶۳٬۲۵۵٬۶۳۹٬۸۱۹٬۹۴۱ | 91.41% | ۴٬۲۱۴٬۰۱۹٬۵۹۴٬۵۰۸ | 6.09% | ۶۳٬۲۵۵٬۳۲۲٬۳۶۴٬۳۳۱ | 91.41% |
9 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.28% | ۸۴٬۷۰۹٬۸۵۰٬۶۲۳ | 0.12% | ۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱ | 0.07% | ۶۴٬۳۶۵٬۲۴۳٬۰۴۵٬۴۱۸ | 92.16% | ۳٬۷۴۹٬۲۶۵٬۴۱۵٬۹۸۴ | 5.37% | ۶۴٬۳۶۴٬۹۱۷٬۴۲۲٬۲۲۸ | 92.16% |
10 | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.22% | ۸۴٬۱۹۳٬۳۸۲٬۹۰۵ | 0.12% | ۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱ | 0.07% | ۶۴٬۲۹۴٬۷۴۶٬۸۷۰٬۶۰۳ | 89.47% | ۵٬۸۳۴٬۵۳۳٬۶۲۰٬۴۳۸ | 8.12% | ۶۴٬۲۹۴٬۴۲۵٬۶۳۴٬۹۵۷ | 89.47% |