ثبت شده به شماره 50454 نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11755 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
ثبت شده به شماره 50454 نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
ثبت شده به شماره 11755 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
پشتیبانی: 021-45664763
ردیف | تاریخ | سپرده بانکی | نسبت به کل دارایی ها | وجه نقد | نسبت به کل دارایی ها | سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | نسبت به کل دارایی ها | سرمایه گذاری در سهام | نسبت به کل دارایی ها | سایر داراییها | نسبت به کل دارایی ها | پنج سهم با بیشترین وزن | نسبت به کل دارایی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.12% | ۱۰۳٬۹۸۹٬۹۶۳٬۹۰۳ | 0.07% | ۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰ | 0.01% | ۱۴۱٬۱۱۴٬۰۴۸٬۸۱۰٬۵۴۶ | 91.77% | ۹٬۲۸۲٬۸۸۰٬۰۸۵٬۰۹۳ | 6.04% | ۱۴۱٬۱۱۳٬۳۳۵٬۳۲۸٬۵۶۲ | 91.77% |
2 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.17% | ۱۰۳٬۹۸۹٬۹۶۳٬۹۰۳ | 0.07% | ۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰ | 0.01% | ۱۳۷٬۲۸۸٬۰۹۵٬۳۸۴٬۳۳۱ | 91.47% | ۹٬۴۳۱٬۵۴۸٬۱۳۰٬۵۲۶ | 6.28% | ۱۳۷٬۲۸۷٬۳۹۶٬۷۵۲٬۴۹۱ | 91.47% |
3 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.17% | ۱۰۳٬۹۸۹٬۹۶۳٬۹۰۳ | 0.07% | ۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰ | 0.01% | ۱۳۷٬۲۸۸٬۰۹۵٬۳۸۴٬۳۳۱ | 91.46% | ۹٬۴۳۹٬۸۳۵٬۹۰۱٬۴۲۸ | 6.29% | ۱۳۷٬۲۸۷٬۳۹۶٬۷۵۲٬۴۹۱ | 91.46% |
4 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.17% | ۱۰۳٬۹۸۹٬۹۶۳٬۹۰۳ | 0.07% | ۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰ | 0.01% | ۱۳۷٬۲۸۸٬۰۹۵٬۳۸۴٬۳۳۱ | 91.46% | ۹٬۴۴۸٬۱۲۸٬۴۰۹٬۶۲۶ | 6.29% | ۱۳۷٬۲۸۷٬۳۹۶٬۷۵۲٬۴۹۱ | 91.46% |
5 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.25% | ۱۴۰٬۹۹۵٬۵۸۲٬۷۴۱ | 0.10% | ۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰ | 0.01% | ۱۳۴٬۲۰۲٬۴۳۳٬۰۵۵٬۷۶۴ | 92.80% | ۷٬۰۰۸٬۶۵۸٬۷۲۳٬۲۰۷ | 4.85% | ۱۳۴٬۲۰۱٬۷۳۷٬۱۲۳٬۹۵۳ | 92.80% |
6 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.19% | ۱۵۰٬۹۸۸٬۸۶۷٬۸۵۷ | 0.10% | ۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰ | 0.01% | ۱۳۳٬۰۸۴٬۱۴۰٬۴۸۷٬۴۸۲ | 89.68% | ۱۱٬۸۸۹٬۹۷۰٬۱۶۲٬۰۰۸ | 8.01% | ۱۳۳٬۰۸۳٬۴۶۴٬۸۰۵٬۸۶۷ | 89.68% |
7 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.27% | ۱٬۷۳۹٬۷۷۶٬۲۷۷٬۹۴۸ | 1.21% | ۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰ | 0.01% | ۱۲۹٬۴۷۵٬۰۶۲٬۵۹۴٬۹۴۱ | 90.24% | ۸٬۹۹۳٬۵۹۸٬۸۷۸٬۳۳۳ | 6.27% | ۱۲۹٬۴۷۴٬۴۰۶٬۴۸۸٬۵۱۹ | 90.24% |
8 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.34% | ۱٬۶۹۷٬۷۹۴٬۹۳۱٬۲۸۱ | 1.22% | ۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰ | 0.01% | ۱۲۶٬۰۰۱٬۷۱۰٬۸۷۰٬۷۲۳ | 90.55% | ۸٬۱۸۴٬۹۴۹٬۲۹۴٬۵۸۶ | 5.88% | ۱۲۶٬۰۰۱٬۰۶۰٬۱۶۴٬۳۵۲ | 90.55% |
9 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.28% | ۱٬۷۴۹٬۳۱۰٬۸۸۵٬۸۸۶ | 1.23% | ۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰ | 0.01% | ۱۲۸٬۹۳۱٬۳۲۸٬۶۷۸٬۴۴۶ | 90.45% | ۸٬۶۰۰٬۱۲۴٬۲۴۰٬۵۴۱ | 6.03% | ۱۲۸٬۹۳۰٬۶۵۹٬۰۷۱٬۸۹۰ | 90.45% |
10 | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | 2.28% | ۱٬۷۴۹٬۳۰۷٬۸۱۷٬۶۷۴ | 1.23% | ۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰ | 0.01% | ۱۲۸٬۹۳۱٬۳۲۸٬۶۷۸٬۴۴۶ | 90.44% | ۸٬۶۰۸٬۳۷۴٬۰۵۹٬۷۵۰ | 6.04% | ۱۲۸٬۹۳۰٬۶۵۹٬۰۷۱٬۸۹۰ | 90.44% |