ثبت شده به شماره 50454 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11755 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

ثبت شده به شماره 50454 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11755 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

پشتیبانی: 021-45664763

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

۱٬۶۲۹٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

2.40%

۶۳٬۹۷۴٬۳۹۱٬۱۴۹

0.09%

۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱

0.07%

۶۴٬۰۴۷٬۹۵۸٬۸۱۰٬۲۳۰

94.33%

۲٬۱۰۶٬۹۷۵٬۰۳۰٬۱۴۱

3.10%

۶۴٬۰۴۷٬۶۷۴٬۰۹۲٬۴۴۱

94.33%

2

۱۴۰۴/۱۲/۰۲

۱٬۶۲۹٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

2.33%

۶۰٬۲۷۶٬۷۴۷٬۳۲۳

0.09%

۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱

0.07%

۶۴٬۰۲۱٬۲۸۷٬۶۸۰٬۴۵۷

91.44%

۴٬۲۵۳٬۴۹۹٬۶۲۱٬۴۲۰

6.08%

۶۴٬۰۲۰٬۹۹۴٬۲۵۵٬۰۸۳

91.44%

3

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

2.23%

۹۴٬۲۸۰٬۱۲۲٬۳۲۳

0.13%

۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱

0.07%

۶۵٬۷۳۹٬۳۴۱٬۱۳۷٬۱۲۱

91.98%

۳٬۹۹۵٬۲۴۱٬۶۴۳٬۳۹۰

5.59%

۶۵٬۷۳۹٬۰۳۸٬۷۳۴٬۱۵۹

91.98%

4

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

2.23%

۹۴٬۲۸۰٬۱۲۲٬۳۲۳

0.13%

۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱

0.07%

۶۵٬۷۳۹٬۳۴۱٬۱۳۷٬۱۲۱

91.99%

۳٬۹۸۴٬۲۵۰٬۳۸۳٬۶۱۲

5.58%

۶۵٬۷۳۹٬۰۳۸٬۷۳۴٬۱۵۹

91.99%

5

۱۴۰۴/۱۱/۲۹

۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

2.23%

۸۹٬۴۵۷٬۰۰۵٬۲۰۷

0.13%

۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱

0.07%

۶۵٬۷۳۹٬۳۴۱٬۱۳۷٬۱۲۱

92.01%

۳٬۹۷۷٬۶۹۲٬۶۱۱٬۷۶۵

5.57%

۶۵٬۷۳۹٬۰۳۸٬۷۳۴٬۱۵۹

92.01%

6

۱۴۰۴/۱۱/۲۸

۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

2.17%

۸۹٬۳۴۵٬۶۸۷٬۲۷۴

0.12%

۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱

0.07%

۶۵٬۶۹۱٬۷۱۸٬۸۸۲٬۷۴۱

89.47%

۶٬۰۰۱٬۵۰۹٬۵۷۶٬۵۰۳

8.17%

۶۵٬۶۹۱٬۴۰۸٬۴۴۷٬۲۰۲

89.46%

7

۱۴۰۴/۱۱/۲۷

۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

2.26%

۸۹٬۳۴۳٬۵۷۲٬۷۷۵

0.13%

۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱

0.07%

۶۴٬۵۱۱٬۲۲۶٬۳۳۱٬۹۰۳

91.54%

۴٬۲۲۸٬۵۸۹٬۱۵۳٬۴۸۶

6.00%

۶۴٬۵۱۰٬۹۱۵٬۸۹۶٬۳۶۴

91.54%

8

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

2.31%

۸۸٬۹۶۳٬۰۶۲٬۹۶۸

0.13%

۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱

0.07%

۶۳٬۲۵۵٬۶۳۹٬۸۱۹٬۹۴۱

91.41%

۴٬۲۱۴٬۰۱۹٬۵۹۴٬۵۰۸

6.09%

۶۳٬۲۵۵٬۳۲۲٬۳۶۴٬۳۳۱

91.41%

9

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

2.28%

۸۴٬۷۰۹٬۸۵۰٬۶۲۳

0.12%

۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱

0.07%

۶۴٬۳۶۵٬۲۴۳٬۰۴۵٬۴۱۸

92.16%

۳٬۷۴۹٬۲۶۵٬۴۱۵٬۹۸۴

5.37%

۶۴٬۳۶۴٬۹۱۷٬۴۲۲٬۲۲۸

92.16%

10

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

۱٬۵۹۵٬۲۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

2.22%

۸۴٬۱۹۳٬۳۸۲٬۹۰۵

0.12%

۴۹٬۳۲۵٬۷۴۶٬۷۳۱

0.07%

۶۴٬۲۹۴٬۷۴۶٬۸۷۰٬۶۰۳

89.47%

۵٬۸۳۴٬۵۳۳٬۶۲۰٬۴۳۸

8.12%

۶۴٬۲۹۴٬۴۲۵٬۶۳۴٬۹۵۷

89.47%