ثبت شده به شماره 50454 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 11755 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.12%

۱۰۳٬۹۸۹٬۹۶۳٬۹۰۳

0.07%

۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰

0.01%

۱۴۱٬۱۱۴٬۰۴۸٬۸۱۰٬۵۴۶

91.77%

۹٬۲۸۲٬۸۸۰٬۰۸۵٬۰۹۳

6.04%

۱۴۱٬۱۱۳٬۳۳۵٬۳۲۸٬۵۶۲

91.77%

2

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.17%

۱۰۳٬۹۸۹٬۹۶۳٬۹۰۳

0.07%

۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰

0.01%

۱۳۷٬۲۸۸٬۰۹۵٬۳۸۴٬۳۳۱

91.47%

۹٬۴۳۱٬۵۴۸٬۱۳۰٬۵۲۶

6.28%

۱۳۷٬۲۸۷٬۳۹۶٬۷۵۲٬۴۹۱

91.47%

3

۱۴۰۵/۰۵/۲۹

۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.17%

۱۰۳٬۹۸۹٬۹۶۳٬۹۰۳

0.07%

۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰

0.01%

۱۳۷٬۲۸۸٬۰۹۵٬۳۸۴٬۳۳۱

91.46%

۹٬۴۳۹٬۸۳۵٬۹۰۱٬۴۲۸

6.29%

۱۳۷٬۲۸۷٬۳۹۶٬۷۵۲٬۴۹۱

91.46%

4

۱۴۰۵/۰۵/۲۸

۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.17%

۱۰۳٬۹۸۹٬۹۶۳٬۹۰۳

0.07%

۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰

0.01%

۱۳۷٬۲۸۸٬۰۹۵٬۳۸۴٬۳۳۱

91.46%

۹٬۴۴۸٬۱۲۸٬۴۰۹٬۶۲۶

6.29%

۱۳۷٬۲۸۷٬۳۹۶٬۷۵۲٬۴۹۱

91.46%

5

۱۴۰۵/۰۵/۲۷

۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.25%

۱۴۰٬۹۹۵٬۵۸۲٬۷۴۱

0.10%

۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰

0.01%

۱۳۴٬۲۰۲٬۴۳۳٬۰۵۵٬۷۶۴

92.80%

۷٬۰۰۸٬۶۵۸٬۷۲۳٬۲۰۷

4.85%

۱۳۴٬۲۰۱٬۷۳۷٬۱۲۳٬۹۵۳

92.80%

6

۱۴۰۵/۰۵/۲۶

۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.19%

۱۵۰٬۹۸۸٬۸۶۷٬۸۵۷

0.10%

۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰

0.01%

۱۳۳٬۰۸۴٬۱۴۰٬۴۸۷٬۴۸۲

89.68%

۱۱٬۸۸۹٬۹۷۰٬۱۶۲٬۰۰۸

8.01%

۱۳۳٬۰۸۳٬۴۶۴٬۸۰۵٬۸۶۷

89.68%

7

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.27%

۱٬۷۳۹٬۷۷۶٬۲۷۷٬۹۴۸

1.21%

۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰

0.01%

۱۲۹٬۴۷۵٬۰۶۲٬۵۹۴٬۹۴۱

90.24%

۸٬۹۹۳٬۵۹۸٬۸۷۸٬۳۳۳

6.27%

۱۲۹٬۴۷۴٬۴۰۶٬۴۸۸٬۵۱۹

90.24%

8

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.34%

۱٬۶۹۷٬۷۹۴٬۹۳۱٬۲۸۱

1.22%

۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰

0.01%

۱۲۶٬۰۰۱٬۷۱۰٬۸۷۰٬۷۲۳

90.55%

۸٬۱۸۴٬۹۴۹٬۲۹۴٬۵۸۶

5.88%

۱۲۶٬۰۰۱٬۰۶۰٬۱۶۴٬۳۵۲

90.55%

9

۱۴۰۵/۰۵/۲۳

۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.28%

۱٬۷۴۹٬۳۱۰٬۸۸۵٬۸۸۶

1.23%

۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰

0.01%

۱۲۸٬۹۳۱٬۳۲۸٬۶۷۸٬۴۴۶

90.45%

۸٬۶۰۰٬۱۲۴٬۲۴۰٬۵۴۱

6.03%

۱۲۸٬۹۳۰٬۶۵۹٬۰۷۱٬۸۹۰

90.45%

10

۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۳٬۲۵۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

2.28%

۱٬۷۴۹٬۳۰۷٬۸۱۷٬۶۷۴

1.23%

۱۴٬۴۸۷٬۹۳۳٬۹۵۰

0.01%

۱۲۸٬۹۳۱٬۳۲۸٬۶۷۸٬۴۴۶

90.44%

۸٬۶۰۸٬۳۷۴٬۰۵۹٬۷۵۰

6.04%

۱۲۸٬۹۳۰٬۶۵۹٬۰۷۱٬۸۹۰

90.44%